天弘宁弘六个月A(011558)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,681,876.26 |
1,908,535.58 |
2,737,251.71 |
568,938.64 |
| 本期利润 |
1,636,062.43 |
367,785.46 |
7,785,918.45 |
4,471,115.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
0.44 |
5.97 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.71 |
0.53 |
6.29 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,451,179.67 |
396,760.17 |
-1,886,445.09 |
-4,943,033.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
44,105,763.32 |
66,926,903.56 |
104,252,993.87 |
133,714,371.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.40 |
1.20 |
0.67 |
-2.15 |
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