基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚利加混合A(011563) |
净值：
1.1913
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.1913 | 2026-01-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 121,061.15 | 9.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,400.00 | 6.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 400.00 | 64,638.98 | 4.88 |
| 002371 | 北方华创 | 135.00 | 61,068.60 | 4.61 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,200.00 | 59,161.10 | 4.47 |
| 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 41,660.00 | 3.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 200.00 | 38,802.00 | 2.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,200.00 | 35,328.00 | 2.67 |
| 03690 | 美团-W | 200.00 | 19,081.28 | 1.44 |
| 000568 | 泸州老窖 | 100.00 | 13,192.00 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 40.38 | 18.94 | 40.76 | 1,323,558.34 |
| 2025-06-30 | 38.58 | 20.46 | 25.80 | 1,199,003.06 |
| 2025-03-31 | 39.94 | 18.99 | 47.92 | 2,027,139.95 |
| 2024-12-31 | 38.30 | 8.58 | 337.22 | 23,613,639.74 |
| 2024-09-30 | 39.81 | 48.94 | 6.63 | 205,504,745.71 |
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