淳厚利加混合A(011563)利润分配表-基金频道-证券之星

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淳厚利加混合A(011563)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-157,780.40	-237,752.17	14,004,773.02	-761,055.75
利息合计	21,879.22	18,897.30	269,279.51	54,735.41
其中：存款利息收入	14,441.50	12,478.81	183,380.36	16,350.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,437.72	6,418.49	85,899.15	38,384.88
投资收益合计	-486,449.52	-514,512.28	153,734.65	-1,626,512.99
其中：股票投资收益	-508,557.65	-525,248.37	-10,396,126.67	-7,116,589.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,060.52	8,189.17	8,399,159.08	4,451,891.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	114,354.21	-26,149.74
股利收益	5,047.61	2,546.92	2,036,348.03	1,064,334.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	306,789.90	257,862.81	13,581,740.09	810,721.53
其他收入	-	-	18.77	0.30
费用	20,153.20	15,150.52	2,458,296.53	1,300,872.48
管理人报酬	12,439.93	8,626.03	1,150,680.07	576,095.26
基金托管费	2,073.34	1,437.71	191,779.97	96,015.84
销售服务费	3,914.21	3,651.03	764,135.14	382,924.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	156,400.90	154,582.13
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	156,400.90	154,582.13
其他费用	1,725.61	1,435.64	191,245.12	89,881.46
利润总额	-177,933.60	-252,902.69	11,546,476.49	-2,061,928.23

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