淳厚利加混合A(011563)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,234.68 |
82,662.72 |
14,129.99 |
12,432.60 |
| 本期利润 |
141,987.19 |
74,672.35 |
56,665.09 |
-9,710.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.96 |
7.04 |
7.52 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.14 |
7.40 |
6.67 |
-0.87 |
| 期末可供分配利润 |
111,249.18 |
87,805.32 |
4,312.88 |
-38,190.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,139,482.15 |
1,073,607.73 |
1,036,490.30 |
903,506.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.11 |
1.03 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.84 |
10.88 |
3.24 |
-4.06 |
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