淳厚利加混合A(011563)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚利加混合A(011563)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	223,090.15	221,500.68	58,051,876.17	494,441.14
存出保证金	-	-	-	488,960.00
交易性金融资产	749,063.72	707,837.96	11,068,887.16	176,959,623.72
其中：股票投资	496,010.35	462,556.23	9,043,619.21	75,716,748.29
债券投资	253,053.37	245,281.73	2,025,267.95	101,242,875.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-42.70	200,000.20	-1,502.94	11,802,777.48
应收证券清算款	-	-	2,775,105.78	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	430.89	-	-
应收申购款	-	-	-	1,110.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,268,992.63	1,217,632.57	93,471,533.94	191,796,293.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	357.04	2.21	69,539,431.70	60.34
应付管理人报酬	648.61	586.97	90,179.93	95,795.58
应付托管费	108.11	97.85	15,029.94	15,965.93
应付销售服务费	43.95	40.96	59,795.36	63,562.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2,376.06	2,005.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	17,901.52	151,081.21	104,702.40
负债合计	1,157.71	18,629.51	69,857,894.20	282,092.53
所有者权益
实收基金	1,077,553.61	1,082,787.33	23,086,986.11	201,135,921.88
未分配利润	190,281.31	116,215.73	526,653.63	-9,621,721.28
所有者权益合计	1,267,834.92	1,199,003.06	23,613,639.74	191,514,200.60
负债及所有者权益总计	1,268,992.63	1,217,632.57	93,471,533.94	191,796,293.13

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