基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源成份精选混合(011588) |
净值：
0.6872
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.6872 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 168,000.00 | 3,232,082.45 | 7.70 |
| 00998 | 中信银行 | 395,000.00 | 2,475,996.99 | 5.90 |
| 01898 | 中煤能源 | 250,000.00 | 2,246,759.75 | 5.35 |
| 601398 | 工商银行 | 277,100.00 | 2,197,403.00 | 5.23 |
| 601939 | 建设银行 | 226,900.00 | 2,105,632.00 | 5.01 |
| 601088 | 中国神华 | 51,900.00 | 2,101,950.00 | 5.00 |
| 600188 | 兖矿能源 | 135,000.00 | 1,775,250.00 | 4.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 113,900.00 | 1,740,392.00 | 4.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,600.00 | 1,571,832.00 | 3.74 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 276,000.00 | 1,533,125.63 | 3.65 |
| 01088 | 中国神华 | 39,000.00 | 1,366,752.50 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,731,582.00 | 18.41 | 45.16 |
| 金融业 | 6,867,908.00 | 16.35 | 40.11 |
| 制造业 | 2,521,240.00 | 6.00 | 14.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.33 | - | 29.43 | 41,999,041.68 |
| 2025-09-30 | 83.42 | - | 13.67 | 44,653,375.20 |
| 2025-06-30 | 62.36 | - | 37.22 | 53,596,916.37 |
| 2025-03-31 | 64.93 | - | 33.47 | 52,559,819.79 |
| 2024-12-31 | 65.76 | - | 34.40 | 54,011,419.39 |
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