基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源成份精选混合(011588) |
净值：
0.7347
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.7347 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 168,000.00 | 2,920,367.39 | 6.54 |
| 00998 | 中信银行 | 461,000.00 | 2,815,712.49 | 6.31 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 512,000.00 | 2,809,349.02 | 6.29 |
| 01898 | 中煤能源 | 250,000.00 | 2,120,396.05 | 4.75 |
| 00960 | 龙湖集团 | 195,000.00 | 2,115,009.47 | 4.74 |
| 001979 | 招商蛇口 | 204,600.00 | 2,080,782.00 | 4.66 |
| 601398 | 工商银行 | 277,100.00 | 2,022,830.00 | 4.53 |
| 600383 | 金地集团 | 465,800.00 | 2,021,572.00 | 4.53 |
| 601088 | 中国神华 | 51,900.00 | 1,998,150.00 | 4.47 |
| 600030 | 中信证券 | 60,500.00 | 1,808,950.00 | 4.05 |
| 01088 | 中国神华 | 39,000.00 | 1,324,551.38 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,968,802.00 | 20.09 | 43.32 |
| 房地产业 | 6,818,392.00 | 15.27 | 32.93 |
| 采矿业 | 4,916,146.00 | 11.01 | 23.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.42 | - | 13.67 | 44,653,375.20 |
| 2025-06-30 | 62.36 | - | 37.22 | 53,596,916.37 |
| 2025-03-31 | 64.93 | - | 33.47 | 52,559,819.79 |
| 2024-12-31 | 65.76 | - | 34.40 | 54,011,419.39 |
| 2024-09-30 | 82.43 | - | 19.68 | 62,700,210.14 |
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