前海开源成份精选混合(011588)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源成份精选混合(011588)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,728,351.16	2,680,366.72	4,629,834.66	8,255,388.50
利息合计	64,267.96	42,050.77	163,951.69	89,744.38
其中：存款利息收入	64,267.96	42,050.77	163,951.69	89,744.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,985,385.88	1,515,260.00	-31,058.23	-206,181.64
其中：股票投资收益	428,164.93	775,402.81	-1,722,175.24	-761,332.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,557,220.95	739,857.19	1,691,117.01	555,150.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	675,529.61	1,121,955.79	4,491,111.74	8,368,052.61
其他收入	3,167.71	1,100.16	5,829.46	3,773.15
费用	761,691.03	416,878.32	981,136.64	525,448.12
管理人报酬	598,537.13	313,643.92	752,734.58	393,673.74
基金托管费	99,756.09	52,273.89	125,455.81	65,612.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,397.81	50,960.51	102,946.25	66,162.04
利润总额	1,966,660.13	2,263,488.40	3,648,698.02	7,729,940.38

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