前海开源成份精选混合(011588)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,291,130.52 |
1,141,532.61 |
-842,413.72 |
-638,112.23 |
| 本期利润 |
1,966,660.13 |
2,263,488.40 |
3,648,698.02 |
7,729,940.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
4.29 |
5.82 |
11.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
4.40 |
6.00 |
12.55 |
| 期末可供分配利润 |
-20,645,172.56 |
-26,157,151.09 |
-28,703,722.99 |
-33,540,231.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
41,999,041.68 |
53,596,916.37 |
54,011,419.39 |
67,379,695.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.70 |
0.67 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.85 |
-30.27 |
-33.21 |
-29.08 |
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