前海开源成份精选混合(011588)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
0.7347 |
0.7347 |
| 2 |
2025-11-12 |
0.7355 |
0.7355 |
| 3 |
2025-11-11 |
0.7329 |
0.7329 |
| 4 |
2025-11-10 |
0.7331 |
0.7331 |
| 5 |
2025-11-07 |
0.7207 |
0.7207 |
| 6 |
2025-11-06 |
0.7213 |
0.7213 |
| 7 |
2025-11-05 |
0.7177 |
0.7177 |
| 8 |
2025-11-04 |
0.7164 |
0.7164 |
| 9 |
2025-11-03 |
0.7156 |
0.7156 |
| 10 |
2025-10-31 |
0.7067 |
0.7067 |
| 11 |
2025-10-30 |
0.7137 |
0.7137 |
| 12 |
2025-10-29 |
0.7156 |
0.7156 |
| 13 |
2025-10-28 |
0.7161 |
0.7161 |
| 14 |
2025-10-27 |
0.7202 |
0.7202 |
| 15 |
2025-10-24 |
0.7178 |
0.7178 |
| 16 |
2025-10-23 |
0.7182 |
0.7182 |
| 17 |
2025-10-22 |
0.7146 |
0.7146 |
| 18 |
2025-10-21 |
0.7143 |
0.7143 |
| 19 |
2025-10-20 |
0.7121 |
0.7121 |
| 20 |
2025-10-17 |
0.7090 |
0.7090 |
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