首页 > 基金> 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)
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农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)

(011593)
净值：
1.0227
日增长率：
2.09%
累计净值：1.0227 2026-05-11
  • 净值走势
农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.02272.09%
2026-05-081.0018-0.46%
2026-05-071.00641.78%
2026-05-060.98881.98%
2026-04-300.96960.66%
2026-04-290.96321.11%
2026-04-280.9526-1.05%
2026-04-270.96270.73%
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基金情况

基金全称 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 罗文波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.84亿元 份额规模 0.9703亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.43%
最近一月 11.32%
最近三月 12.74%
最近六月 0.00%
最近一年 44.69%
最近两年 39.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.335.9583,630,564.46
2025-12-31-4.936.6790,077,963.66
2025-09-30-4.605.0096,287,885.76
2025-06-30-5.915.1985,612,032.85
2025-03-31-5.687.5388,804,811.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-23-罗文波18792.27
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