农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,866,313.04 |
-243,617.54 |
-17,441,419.27 |
-12,681,673.72 |
| 本期利润 |
17,568,349.64 |
942,775.44 |
-2,855,661.75 |
-5,086,447.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.66 |
1.07 |
-2.87 |
-4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.62 |
1.02 |
-2.29 |
-4.54 |
| 期末可供分配利润 |
-26,913,281.81 |
-39,455,681.44 |
-42,587,626.93 |
-42,911,136.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
90,077,963.66 |
85,612,032.85 |
92,041,798.82 |
98,555,109.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.72 |
0.71 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.27 |
-27.96 |
-28.69 |
-30.33 |
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