农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,730,421.72	1,501,269.04	-1,591,683.67	-4,433,311.68
利息合计	21,191.93	10,760.47	25,034.98	11,958.29
其中：存款利息收入	21,191.93	10,760.47	25,034.98	11,958.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,007,193.19	304,115.59	-16,210,414.03	-12,045,630.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	8,766,989.76	118,202.52	-16,614,789.97	-12,231,872.24
债券投资收益	63,530.91	33,720.55	117,458.75	67,292.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	176,672.52	152,192.52	286,917.19	118,949.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,702,036.60	1,186,392.98	14,585,757.52	7,595,226.71
其他收入	-	-	7,937.86	5,134.18
费用	1,162,072.08	558,493.60	1,263,978.08	653,135.33
管理人报酬	862,586.53	418,965.47	920,709.05	463,292.81
基金托管费	178,467.77	87,572.49	199,352.03	103,252.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,184.13	50,963.46	143,917.00	86,590.36
利润总额	17,568,349.64	942,775.44	-2,855,661.75	-5,086,447.01

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