农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)(011593)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,706.97	73,368.83	79,861.54	7,900.48
存出保证金	37,637.97	25,358.22	18,030.85	9,501.69
交易性金融资产	85,337,319.35	80,734,357.46	85,518,542.33	89,818,423.41
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,444,424.33	5,063,528.77	5,038,808.22	6,007,323.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,525,977.11	441,837.82	2,078,881.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,961.28	327.59	1,276.76	992.06
其他资产	-	-	-	1,658.57
资产总计	91,386,412.38	86,728,456.35	92,437,216.04	99,044,781.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	908,893.64	851,610.33	-	-
应付赎回款	209,467.34	134,554.29	163,032.06	313,363.35
应付管理人报酬	74,839.72	66,737.48	76,417.92	75,133.92
应付托管费	15,248.02	13,932.83	15,967.24	16,639.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,000.00	49,588.57	140,000.00	84,535.36
负债合计	1,308,448.72	1,116,423.50	395,417.22	489,671.96
所有者权益
实收基金	103,863,861.45	118,838,678.56	129,066,949.12	141,466,246.78
未分配利润	-13,785,897.79	-33,226,645.71	-37,025,150.30	-42,911,136.97
所有者权益合计	90,077,963.66	85,612,032.85	92,041,798.82	98,555,109.81
负债及所有者权益总计	91,386,412.38	86,728,456.35	92,437,216.04	99,044,781.77

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