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招商港股通核心精选股票C(011652)
招商港股通核心精选股票C
(011652)
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累计净值：0.9403
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9403 | 2.47% |
| 2026-05-12 | 0.9176 | -0.42% |
| 2026-05-11 | 0.9215 | 2.63% |
| 2026-05-08 | 0.8979 | 0.34% |
| 2026-05-07 | 0.8949 | 2.60% |
| 2026-05-06 | 0.8722 | 3.57% |
| 2026-04-30 | 0.8421 | -1.19% |
| 2026-04-29 | 0.8522 | 1.60% |
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基金全称
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招商港股通核心精选股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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晏磊 胡文韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.5549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.81%
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最近一月
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10.20%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.08%
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最近两年
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43.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,800.00 | 19,999,877.04 | 7.43 |
| 01138 | 中远海能 | 840,000.00 | 13,298,286.54 | 4.94 |
| 01398 | 工商银行 | 1,800,000.00 | 10,902,666.60 | 4.05 |
| 00941 | 中国移动 | 135,000.00 | 9,434,541.49 | 3.50 |
| 00005 | 汇丰控股 | 80,000.00 | 8,886,008.80 | 3.30 |
| 01088 | 中国神华 | 215,000.00 | 8,755,155.61 | 3.25 |
| 00857 | 中国石油股份 | 840,000.00 | 7,973,038.50 | 2.96 |
| 01288 | 农业银行 | 1,600,000.00 | 7,868,850.40 | 2.92 |
| 02628 | 中国人寿 | 350,000.00 | 7,602,199.50 | 2.82 |
| 00939 | 建设银行 | 1,000,000.00 | 7,407,950.50 | 2.75 |
| 600026 | 中远海能 | 15,000.00 | 330,000.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,283,935.00 | 3.82 | 54.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,874,000.00 | 2.55 | 36.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,690,000.00 | 0.63 | 8.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.48 | 2.96 | 11.38 | 269,203,294.92 |
| 2025-12-31 | 90.89 | - | 7.76 | 287,033,011.55 |
| 2025-09-30 | 87.17 | - | 16.94 | 358,723,143.38 |
| 2025-06-30 | 93.11 | - | 6.36 | 416,143,962.04 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 6.39 | 478,850,522.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-21 | - | 胡文韬 | 448 | 15.47 |
| 2021-11-13 | - | 晏磊 | 1644 | -0.79 |
| 2021-03-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1192 | -36.08 |
| 2021-03-23 | 2023-07-07 | 白海峰 | 836 | -28.16 |
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