招商港股通核心精选股票C(011652)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商港股通核心精选股票C(011652) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商港股通核心精选股票C(011652)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	1,605.99
交易性金融资产	260,876,255.74	387,482,279.60	312,952,205.30	252,129,985.54
其中：股票投资	260,876,255.74	387,482,279.60	301,441,175.44	251,825,301.02
债券投资	-	-	11,511,029.86	304,684.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	5,000,000.00
应收证券清算款	4,566,326.96	1,984,610.92	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	121,368.00	1,661,854.95	185,808.86	926,087.32
应收申购款	108,445.31	67,089.92	2,081.21	2,605.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	287,939,701.02	417,644,599.14	354,509,308.67	300,523,081.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	14,099,375.13	456,743.64
应付赎回款	390,678.18	869,153.53	18,023.85	1,644,247.38
应付管理人报酬	294,268.04	390,282.00	347,946.04	298,946.71
应付托管费	49,044.68	65,046.98	57,991.00	49,824.45
应付销售服务费	32,272.45	105,903.69	26,195.54	23,743.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,426.12	70,250.90	140,000.00	69,691.73
负债合计	906,689.47	1,500,637.10	14,689,531.56	2,543,196.98
所有者权益
实收基金	329,970,734.40	506,746,419.09	468,483,869.48	459,395,279.04
未分配利润	-42,937,722.85	-90,602,457.05	-128,664,092.37	-161,415,394.18
所有者权益合计	287,033,011.55	416,143,962.04	339,819,777.11	297,979,884.86
负债及所有者权益总计	287,939,701.02	417,644,599.14	354,509,308.67	300,523,081.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年