招商港股通核心精选股票C(011652)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,316,724.32 |
8,181,632.29 |
1,674,889.50 |
-3,255,822.28 |
| 本期利润 |
16,556,469.49 |
-835,155.02 |
901,982.83 |
-3,128,174.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.14 |
-0.65 |
2.42 |
-8.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.34 |
14.00 |
9.09 |
-2.06 |
| 期末可供分配利润 |
-9,098,105.73 |
-48,639,344.02 |
-16,072,141.16 |
-21,072,059.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
47,954,264.98 |
162,578,401.89 |
38,278,195.33 |
35,652,581.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.80 |
0.70 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.95 |
-19.71 |
-29.57 |
-36.77 |
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