招商港股通核心精选股票C(011652)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-10 |
0.8371 |
0.8371 |
| 2 |
2025-12-09 |
0.8326 |
0.8326 |
| 3 |
2025-12-08 |
0.8440 |
0.8440 |
| 4 |
2025-12-05 |
0.8486 |
0.8486 |
| 5 |
2025-12-04 |
0.8462 |
0.8462 |
| 6 |
2025-12-03 |
0.8444 |
0.8444 |
| 7 |
2025-12-02 |
0.8528 |
0.8528 |
| 8 |
2025-12-01 |
0.8569 |
0.8569 |
| 9 |
2025-11-28 |
0.8509 |
0.8509 |
| 10 |
2025-11-27 |
0.8495 |
0.8495 |
| 11 |
2025-11-26 |
0.8505 |
0.8505 |
| 12 |
2025-11-25 |
0.8490 |
0.8490 |
| 13 |
2025-11-24 |
0.8479 |
0.8479 |
| 14 |
2025-11-21 |
0.8388 |
0.8388 |
| 15 |
2025-11-20 |
0.8586 |
0.8586 |
| 16 |
2025-11-19 |
0.8659 |
0.8659 |
| 17 |
2025-11-18 |
0.8648 |
0.8648 |
| 18 |
2025-11-17 |
0.8782 |
0.8782 |
| 19 |
2025-11-14 |
0.8796 |
0.8796 |
| 20 |
2025-11-13 |
0.8924 |
0.8924 |
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