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创金合信先进装备股票A

(011685)

净值:
1.1526
日增长率:
0.86%
累计净值:1.1526 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信先进装备股票A(011685)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.15260.86%
2023-02-101.1428-0.26%
2023-02-031.13880.07%
2023-01-201.09920.71%
2023-01-131.05740.60%
2023-01-121.05110.45%
2023-01-111.0464-0.66%
2023-01-101.0533-0.09%
基金公司 创金合信基金 基金经理 李晗
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4240亿元
最近分红 创金合信先进装备股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.31% 849/1694
最近一月 0.80% 129/1694
最近三月 9.74% 83/1694
最近六月 6.59% 192/1694
最近一年 8.24% 155/1694
今年以来 13.03% 92/1694
成立以来 16.18% 677/1694
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002465海格通信103.82806.689.89制造业
002111威海广泰102.80809.079.92制造业
300227光韵达87.32646.168.89制造业
300227光韵达83.45612.517.60制造业
002111威海广泰78.97740.789.19制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3400.4680.20
信息传输、软件和信息技术服务业3.820.09
其他835.7019.71
创金合信先进装备股票A(011685)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3404.2879.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.120.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计871.0820.34
其他各项资产7.240.17
创金合信先进装备股票A(011685)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李晗
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