创金合信先进装备股票A(011685)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信先进装备股票A(011685)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,727,011.72	30,022,403.57	8,112,190.88	7,360,981.53
利息合计	62,185.15	47,676.08	10,541.48	45,752.79
其中：存款利息收入	62,185.15	47,676.08	10,541.48	45,752.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,032,549.16	19,999,619.71	4,784,176.65	2,286,128.16
其中：股票投资收益	20,103,535.60	19,428,857.90	4,478,680.97	1,446,589.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	173,004.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	929,013.56	570,761.81	305,495.68	666,534.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,336,978.78	9,209,657.88	3,216,685.70	4,324,697.88
其他收入	515,232.75	765,449.90	100,787.05	704,402.70
费用	1,693,187.49	1,466,831.48	386,870.32	943,743.52
管理人报酬	1,083,495.35	906,275.62	258,330.83	619,911.91
基金托管费	180,582.51	151,045.92	43,055.11	103,318.65
销售服务费	350,505.66	228,829.38	48,876.77	156,970.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,603.97	180,680.56	36,607.61	63,542.25
利润总额	-14,420,199.21	28,555,572.09	7,725,320.56	6,417,238.01

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