创金合信先进装备股票A(011685)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,475,781.14 |
2,501,769.97 |
1,192,038.94 |
-527,542.22 |
| 本期利润 |
10,533,279.32 |
4,293,838.93 |
918,155.82 |
-2,787,004.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.21 |
0.04 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.25 |
18.09 |
4.53 |
-13.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.59 |
18.26 |
4.11 |
-12.64 |
| 期末可供分配利润 |
8,271,492.49 |
5,040,801.36 |
2,107,633.31 |
-1,478,059.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.23 |
0.10 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
30,886,391.94 |
28,795,167.90 |
22,640,137.17 |
18,268,921.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.30 |
1.10 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.42 |
30.39 |
10.26 |
-7.48 |
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