创金合信先进装备股票A(011685)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信先进装备股票A(011685)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	4,702,775.09	2,060,347.84	6,452,631.78	3,371,516.75
交易性金融资产	109,162,747.92	41,675,362.52	33,580,170.63	41,750,227.80
其中：股票投资	109,162,747.92	41,675,362.52	33,580,170.63	41,750,227.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,059,790.45	961,934.36	50,352.34	55,540.59
其他资产	-	18,059.53	-	-
资产总计	139,399,644.38	52,882,607.71	42,146,410.25	51,887,788.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,906,811.92	749,280.74	75,568.58	32,137.53
应付管理人报酬	125,129.96	48,826.86	44,371.55	50,469.30
应付托管费	20,855.01	8,137.81	7,395.27	8,411.54
应付销售服务费	38,464.76	9,300.08	8,579.01	13,053.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,177.82	30,326.18	61,000.00	51,566.76
负债合计	3,245,439.47	845,871.67	196,914.41	155,639.09
所有者权益
实收基金	87,094,116.46	40,318,288.97	38,403,210.10	56,565,872.99
未分配利润	49,060,088.45	11,718,447.07	3,546,285.74	-4,833,723.16
所有者权益合计	136,154,204.91	52,036,736.04	41,949,495.84	51,732,149.83
负债及所有者权益总计	139,399,644.38	52,882,607.71	42,146,410.25	51,887,788.92

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