工银聚享混合A
(011729)
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累计净值：1.3022
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3022 | 0.29% |
| 2025-11-13 | 1.2984 | 0.36% |
| 2025-11-12 | 1.2937 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.2948 | 0.23% |
| 2025-11-10 | 1.2918 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 1.2894 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2891 | 0.14% |
| 2025-11-05 | 1.2873 | 0.35% |
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基金全称
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工银瑞信聚享混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙 何顺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.9828亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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4.84%
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最近三月
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6.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.08%
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最近两年
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45.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300948 | 冠中生态 | 69,700.00 | 1,124,261.00 | 0.26 |
| 301083 | 百胜智能 | 48,500.00 | 823,045.00 | 0.19 |
| 301037 | 保立佳 | 54,620.00 | 811,653.20 | 0.18 |
| 300826 | 测绘股份 | 45,100.00 | 804,584.00 | 0.18 |
| 002247 | 聚力文化 | 287,900.00 | 803,241.00 | 0.18 |
| 000573 | 粤宏远A | 191,800.00 | 795,970.00 | 0.18 |
| 001366 | 播恩集团 | 63,000.00 | 795,690.00 | 0.18 |
| 000632 | 三木集团 | 203,900.00 | 787,054.00 | 0.18 |
| 603819 | 神力股份 | 67,800.00 | 783,090.00 | 0.18 |
| 603682 | 锦和商管 | 134,700.00 | 777,219.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,283,584.79 | 27.97 | 70.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,129,290.00 | 2.98 | 7.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,414,941.64 | 1.68 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 6,208,884.99 | 1.41 | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,572,208.20 | 1.26 | 3.18 |
| 房地产业 | 4,020,672.00 | 0.91 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 3,464,033.00 | 0.79 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,920,654.00 | 0.66 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,702,720.00 | 0.61 | 1.54 |
| 建筑业 | 2,373,215.00 | 0.54 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,685,930.00 | 0.38 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,342,614.00 | 0.30 | 0.77 |
| 教育 | 744,932.00 | 0.17 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 631,960.00 | 0.14 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.82 | 46.15 | 2.20 | 440,746,043.06 |
| 2025-06-30 | 38.36 | 33.65 | 4.10 | 279,632,728.47 |
| 2025-03-31 | 39.55 | 52.05 | 3.01 | 62,419,407.01 |
| 2024-12-31 | 38.48 | 49.25 | 4.04 | 52,529,116.06 |
| 2024-09-30 | 39.75 | 45.53 | 3.09 | 47,702,508.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 何顺 | 758 | 51.70 |
| 2023-09-22 | - | 焦文龙 | 786 | 50.07 |
| 2022-03-04 | 2023-09-22 | 林念 | 567 | -14.47 |
| 2021-08-24 | 2023-06-29 | 景晓达 | 674 | -7.78 |
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