工银聚享混合A
(011729)
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累计净值：1.3522
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.3522 | 0.41% |
| 2026-08-11 | 1.3467 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.3492 | 1.42% |
| 2026-08-07 | 1.3303 | 0.19% |
| 2026-08-06 | 1.3278 | 0.39% |
| 2026-08-05 | 1.3227 | 0.08% |
| 2026-08-04 | 1.3216 | 0.44% |
| 2026-08-03 | 1.3158 | 1.09% |
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基金全称
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工银瑞信聚享混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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1.6258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.23%
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最近一月
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4.93%
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最近三月
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-2.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.41%
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最近两年
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57.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600493 | 凤竹纺织 | 340,200.00 | 1,782,648.00 | 0.19 |
| 300562 | 乐心医疗 | 128,600.00 | 1,737,386.00 | 0.19 |
| 002968 | 新大正 | 203,600.00 | 1,722,456.00 | 0.18 |
| 300923 | 研奥股份 | 76,500.00 | 1,704,420.00 | 0.18 |
| 603102 | 百合股份 | 53,300.00 | 1,682,681.00 | 0.18 |
| 300823 | 建科智能 | 114,400.00 | 1,667,952.00 | 0.18 |
| 001260 | 坤泰股份 | 96,200.00 | 1,505,530.00 | 0.16 |
| 300387 | 富邦科技 | 220,200.00 | 1,495,158.00 | 0.16 |
| 300886 | 华业香料 | 74,800.00 | 1,488,520.00 | 0.16 |
| 300519 | 新光药业 | 125,500.00 | 1,487,175.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,581,956.08 | 27.14 | 68.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,057,068.00 | 2.47 | 6.23 |
| 批发和零售业 | 20,717,156.59 | 2.22 | 5.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,923,621.98 | 1.70 | 4.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,459,184.00 | 1.12 | 2.83 |
| 建筑业 | 7,596,295.60 | 0.81 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,418,048.46 | 0.79 | 2.00 |
| 房地产业 | 6,299,827.00 | 0.67 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,693,871.00 | 0.61 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,689,162.00 | 0.50 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 4,556,416.00 | 0.49 | 1.23 |
| 教育 | 4,102,761.00 | 0.44 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,880,601.28 | 0.31 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 2,145,214.00 | 0.23 | 0.58 |
| 住宿和餐饮业 | 934,830.00 | 0.10 | 0.25 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 39.61 | 60.27 | 3.35 | 934,313,790.31 |
| 2026-03-31 | 39.45 | 37.86 | 2.11 | 1,025,548,588.29 |
| 2025-12-31 | 40.23 | 40.14 | 1.66 | 622,030,969.54 |
| 2025-09-30 | 39.82 | 46.15 | 2.20 | 440,746,043.06 |
| 2025-06-30 | 38.36 | 33.65 | 4.10 | 279,632,728.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 焦文龙 | 1057 | 55.84 |
| 2023-10-20 | 2026-03-17 | 何顺 | 879 | 59.79 |
| 2022-03-04 | 2023-09-22 | 林念 | 567 | -14.47 |
| 2021-08-24 | 2023-06-29 | 景晓达 | 674 | -7.78 |
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