工银聚享混合A
(011729)
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累计净值：1.2988
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.2988 | -2.62% |
| 2026-03-20 | 1.3338 | -1.44% |
| 2026-03-19 | 1.3533 | -1.16% |
| 2026-03-18 | 1.3692 | 0.68% |
| 2026-03-17 | 1.3599 | -0.85% |
| 2026-03-16 | 1.3716 | 0.09% |
| 2026-03-13 | 1.3704 | -0.02% |
| 2026-03-12 | 1.3707 | -0.46% |
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基金全称
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工银瑞信聚享混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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1.1075亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.31%
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最近一月
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-4.92%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.27%
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最近两年
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51.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605258 | 协和电子 | 43,000.00 | 1,344,610.00 | 0.22 |
| 002921 | 联诚精密 | 58,100.00 | 988,862.00 | 0.16 |
| 000978 | 桂林旅游 | 136,100.00 | 985,364.00 | 0.16 |
| 300155 | 安居宝 | 147,400.00 | 968,418.00 | 0.16 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 20,300.00 | 967,701.00 | 0.16 |
| 301555 | 惠柏新材 | 28,900.00 | 966,127.00 | 0.16 |
| 688038 | 中科通达 | 54,272.00 | 958,986.24 | 0.15 |
| 605155 | 西大门 | 55,700.00 | 958,040.00 | 0.15 |
| 301067 | 显盈科技 | 29,200.00 | 956,592.00 | 0.15 |
| 001231 | 农心科技 | 38,100.00 | 950,214.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,213,190.71 | 28.97 | 72.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,895,127.79 | 3.04 | 7.55 |
| 批发和零售业 | 10,766,912.44 | 1.73 | 4.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,863,252.50 | 1.42 | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,438,058.00 | 1.36 | 3.37 |
| 建筑业 | 4,534,935.00 | 0.73 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,164,905.00 | 0.67 | 1.66 |
| 房地产业 | 3,701,168.00 | 0.60 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,413,268.00 | 0.39 | 0.96 |
| 教育 | 1,745,552.00 | 0.28 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,679,200.00 | 0.27 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,672,012.00 | 0.27 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 1,567,004.00 | 0.25 | 0.63 |
| 采矿业 | 873,912.72 | 0.14 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 740,016.00 | 0.12 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 40.23 | 40.14 | 1.66 | 622,030,969.54 |
| 2025-09-30 | 39.82 | 46.15 | 2.20 | 440,746,043.06 |
| 2025-06-30 | 38.36 | 33.65 | 4.10 | 279,632,728.47 |
| 2025-03-31 | 39.55 | 52.05 | 3.01 | 62,419,407.01 |
| 2024-12-31 | 38.48 | 49.25 | 4.04 | 52,529,116.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 焦文龙 | 915 | 49.68 |
| 2023-10-20 | 2026-03-17 | 何顺 | 879 | 59.79 |
| 2022-03-04 | 2023-09-22 | 林念 | 567 | -14.47 |
| 2021-08-24 | 2023-06-29 | 景晓达 | 674 | -7.78 |
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