工银聚享混合A(011729)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银聚享混合A(011729)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,891,801.03	16,852,556.34	3,685,739.98	-2,891,998.58
利息合计	1,099,475.64	192,069.61	101,193.44	27,287.04
其中：存款利息收入	69,801.17	15,660.54	18,792.93	6,322.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,029,674.47	176,409.07	82,400.51	20,964.39
投资收益合计	73,495,685.41	11,427,362.34	4,511,281.07	-297,391.36
其中：股票投资收益	71,345,887.53	10,714,510.35	3,822,961.51	-732,024.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,635,139.66	389,758.24	520,678.02	314,070.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	514,658.22	323,093.75	167,641.54	120,562.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,589,842.75	5,034,311.83	-1,052,889.30	-2,664,998.82
其他收入	1,886,482.73	198,812.56	126,154.77	43,104.56
费用	2,952,247.92	382,109.29	343,553.06	215,972.26
管理人报酬	1,617,653.79	236,781.22	236,043.66	115,583.55
基金托管费	323,530.73	47,356.20	47,208.75	23,116.69
销售服务费	922,694.03	88,319.76	18,358.03	6,361.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,240.27	8,473.37	39,180.38	69,370.05
利润总额	61,939,553.11	16,470,447.05	3,342,186.92	-3,107,970.84

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