工银聚享混合A(011729)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银聚享混合A(011729)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,795,653.11	4,387,962.93	779,208.89	240,133.46
存出保证金	557,998.68	111,826.65	33,844.87	20,987.11
交易性金融资产	499,976,852.35	201,357,362.07	46,083,249.82	36,880,770.46
其中：股票投资	250,268,514.16	107,265,425.16	20,213,758.13	16,048,909.82
债券投资	249,708,338.19	94,091,936.91	25,869,491.69	20,831,860.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	116,938,785.07	68,406,609.60	-326.71	3,060,000.00
应收证券清算款	5,755,551.76	-	4,500,653.43	180,109.20
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,103,633.93	7,486,665.32	61,466.83	121.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	635,684,404.79	288,826,010.22	52,799,169.10	40,921,239.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,476,020.63	3,177,796.00	-	108,656.46
应付赎回款	11,199,486.65	5,724,631.78	190,360.24	3,801.09
应付管理人报酬	293,583.16	97,930.07	22,324.95	16,628.69
应付托管费	58,716.64	19,585.99	4,465.00	3,325.71
应付销售服务费	184,934.21	51,504.13	2,461.32	135.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,844.73	1,818.25	1,843.10	2,679.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	438,849.23	120,015.53	48,598.43	89,350.71
负债合计	13,653,435.25	9,193,281.75	270,053.04	224,578.08
所有者权益
实收基金	484,319,980.18	241,857,953.41	53,477,199.21	47,576,947.11
未分配利润	137,710,989.36	37,774,775.06	-948,083.15	-6,880,285.46
所有者权益合计	622,030,969.54	279,632,728.47	52,529,116.06	40,696,661.65
负债及所有者权益总计	635,684,404.79	288,826,010.22	52,799,169.10	40,921,239.73

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