工银聚享混合A(011729)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,184,221.67 |
21,337,876.63 |
5,711,319.55 |
3,927,298.89 |
| 本期利润 |
-10,841,137.98 |
21,367,808.84 |
8,577,814.93 |
2,716,124.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.27 |
0.18 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.62 |
22.58 |
16.61 |
6.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.43 |
31.44 |
18.08 |
8.37 |
| 期末可供分配利润 |
44,425,627.98 |
25,018,604.76 |
6,354,359.76 |
-1,479,529.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.23 |
0.08 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
207,007,868.83 |
143,076,629.91 |
90,940,560.21 |
45,247,841.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.29 |
1.16 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.33 |
29.18 |
16.05 |
-1.72 |
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