工银聚益混合A
(011788)
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累计净值：1.0591
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0591 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.0610 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.0592 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.0589 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.0593 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0589 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.0601 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 1.0585 | 0.14% |
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基金全称
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工银瑞信聚益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏 陈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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3.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.01%
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最近两年
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10.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02208 | 金风科技 | 30,000.00 | 383,400.00 | 0.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,800.00 | 0.57 |
| 001979 | 招商蛇口 | 33,900.00 | 344,763.00 | 0.54 |
| 605117 | 德业股份 | 4,200.00 | 340,200.00 | 0.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 302,655.00 | 0.48 |
| 06160 | 百济神州 | 1,300.00 | 243,542.00 | 0.38 |
| 002138 | 顺络电子 | 6,900.00 | 242,604.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 515.00 | 232,965.40 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200.00 | 232,512.00 | 0.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,900.00 | 232,047.00 | 0.37 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,250.00 | 109,622.50 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,065,660.40 | 4.84 | 65.16 |
| 采矿业 | 452,047.00 | 0.71 | 9.61 |
| 房地产业 | 344,763.00 | 0.54 | 7.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221,646.00 | 0.35 | 4.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,275.00 | 0.34 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 166,610.00 | 0.26 | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,030.00 | 0.18 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,568.00 | 0.13 | 1.82 |
| 金融业 | 40,871.00 | 0.06 | 0.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.16 | 44.17 | 43.06 | 63,405,165.12 |
| 2025-06-30 | 25.79 | 62.47 | 12.19 | 58,263,261.84 |
| 2025-03-31 | 25.58 | 39.48 | 5.57 | 57,261,483.59 |
| 2024-12-31 | 25.20 | 49.27 | 25.56 | 56,547,641.31 |
| 2024-09-30 | 25.89 | 65.16 | 6.87 | 50,572,043.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-02 | - | 陈鑫 | 593 | 12.62 |
| 2022-01-17 | - | 李敏 | 1399 | 8.23 |
| 2021-09-24 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 118 | -3.77 |
| 2021-09-13 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 562 | -3.18 |
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