工银聚益混合A(011788)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,415,980.02 |
879,035.12 |
290,775.82 |
-1,028,586.79 |
| 本期利润 |
3,349,853.11 |
1,148,358.93 |
1,916,562.15 |
-550,312.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.01 |
2.11 |
3.65 |
-1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.18 |
2.12 |
3.90 |
-0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-2,478,771.44 |
-5,103,327.11 |
-5,952,924.00 |
-7,343,733.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
55,315,591.86 |
55,358,998.57 |
53,954,329.80 |
52,134,770.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
0.99 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.20 |
1.18 |
-0.92 |
-5.55 |
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