工银聚益混合A(011788)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银聚益混合A(011788)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,920,241.21	1,376,659.00	2,329,857.97	-311,391.34
利息合计	94,983.85	65,517.64	22,677.59	11,087.92
其中：存款利息收入	48,112.05	19,498.33	20,161.55	9,219.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,871.80	46,019.31	2,516.04	1,868.58
投资收益合计	3,909,733.55	1,023,668.71	666,681.94	-800,528.33
其中：股票投资收益	2,738,187.84	491,570.02	-1,406,515.55	-1,472,106.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	782,052.04	314,764.94	1,694,039.31	494,635.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	389,493.67	217,333.75	379,158.18	176,943.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-90,959.82	283,201.37	1,638,316.69	477,959.27
其他收入	6,483.63	4,271.28	2,181.75	89.80
费用	353,840.47	174,705.00	400,366.94	239,438.46
管理人报酬	178,754.56	85,001.09	245,463.31	130,752.54
基金托管费	29,792.45	14,166.87	48,222.03	26,150.47
销售服务费	15,298.44	5,438.57	438.71	22.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	9,025.10	3,871.95
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	9,025.10	3,871.95
其他费用	129,391.58	69,668.00	96,528.06	78,333.85
利润总额	3,566,400.74	1,201,954.00	1,929,491.03	-550,829.80

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