基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银周期优选混合A(011888) |
净值：
1.0874
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.0874 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 116,100.00 | 7,942,401.00 | 6.45 |
| 600549 | 厦门钨业 | 89,700.00 | 7,642,440.00 | 6.21 |
| 000893 | 亚钾国际 | 159,000.00 | 6,501,510.00 | 5.28 |
| 000830 | 鲁西化工 | 451,400.00 | 5,416,800.00 | 4.40 |
| 601208 | 东材科技 | 68,500.00 | 4,849,115.00 | 3.94 |
| 605376 | 博迁新材 | 17,200.00 | 4,666,360.00 | 3.79 |
| 601233 | 桐昆股份 | 204,100.00 | 4,418,765.00 | 3.59 |
| 600160 | 巨化股份 | 82,700.00 | 4,383,927.00 | 3.56 |
| 300285 | 国瓷材料 | 40,300.00 | 4,158,154.00 | 3.38 |
| 600389 | 江山股份 | 208,100.00 | 4,062,112.00 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 80.66 | - | 18.84 | 123,110,712.46 |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 6.69 | 137,851,457.31 |
| 2025-12-31 | 76.48 | - | 26.37 | 78,528,049.83 |
| 2025-09-30 | 86.31 | - | 13.53 | 56,204,604.67 |
| 2025-06-30 | 80.82 | - | 25.01 | 31,649,286.52 |
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