民生加银周期优选混合A(011888)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银周期优选混合A(011888) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银周期优选混合A(011888)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,882,138.92	26,013,287.50	2,813,221.20	853,201.89
利息合计	38,958.53	27,812.04	11,873.26	44,529.60
其中：存款利息收入	35,694.64	26,470.94	11,873.26	44,529.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,294,337.14	17,328,338.98	777,916.00	1,356,203.53
其中：股票投资收益	22,323,287.70	16,762,775.72	387,098.05	563,382.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	443.24	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	970,606.20	565,563.26	390,817.95	792,821.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,669,159.81	8,635,067.06	2,023,206.38	-561,769.15
其他收入	218,003.06	22,069.42	225.56	14,237.91
费用	1,199,836.48	619,721.79	226,519.56	553,541.09
管理人报酬	806,267.61	465,860.19	181,382.93	421,548.29
基金托管费	134,377.90	77,643.44	30,230.50	70,258.01
销售服务费	201,094.45	47,537.06	12,036.82	27,481.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,096.52	28,681.10	2,869.31	34,252.80
利润总额	10,682,302.44	25,393,565.71	2,586,701.64	299,660.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年