民生加银周期优选混合A(011888)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银周期优选混合A(011888)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	152,684.47	29,102.34	762,084.10	613,994.47
存出保证金	24,559.77	19,674.39	18,952.82	49,828.84
交易性金融资产	60,059,525.12	25,579,659.64	27,512,674.19	29,083,881.03
其中：股票投资	60,059,525.12	25,579,659.64	27,512,674.19	29,083,881.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	96,928.19	-	117,687.02
应收申购款	414,828.59	10.00	1,012.50	133.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,209,479.72	33,611,954.20	34,315,537.75	36,657,413.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,408,037.82	1,871,835.73	653,742.20	474,712.95
应付赎回款	1,104,520.63	1,660.57	-	2,703.44
应付管理人报酬	58,143.12	30,432.85	34,738.67	35,858.52
应付托管费	9,690.51	5,072.13	5,789.78	5,976.44
应付销售服务费	8,973.03	1,889.03	2,215.29	2,246.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	92,064.78	51,777.37	58,153.71	141,707.45
负债合计	2,681,429.89	1,962,667.68	754,639.65	663,205.67
所有者权益
实收基金	72,956,250.00	45,956,754.34	53,148,968.22	57,244,582.82
未分配利润	5,571,799.83	-14,307,467.82	-19,588,070.12	-21,250,374.61
所有者权益合计	78,528,049.83	31,649,286.52	33,560,898.10	35,994,208.21
负债及所有者权益总计	81,209,479.72	33,611,954.20	34,315,537.75	36,657,413.88

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