民生加银周期优选混合A(011888)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,748,823.24 |
10,083,575.41 |
467,039.92 |
765,103.72 |
| 本期利润 |
4,270,410.47 |
15,358,369.61 |
2,070,367.68 |
234,241.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.43 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.50 |
56.90 |
8.47 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.04 |
71.86 |
9.10 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
2,078,151.06 |
-3,379,949.07 |
-15,495,137.60 |
-18,327,934.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.12 |
-0.42 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
27,000,127.33 |
30,577,555.07 |
25,748,055.39 |
27,085,142.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.09 |
0.69 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.27 |
8.82 |
-30.92 |
-36.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
