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易方达长期价值混合C

(011894)

净值:
1.0087
日增长率:
2.16%
累计净值:1.0087 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达长期价值混合C(011894)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00872.16%
2023-02-100.9874-0.94%
2023-02-030.9949-0.84%
2023-01-201.02380.98%
2023-01-191.01390.50%
2023-01-131.00362.07%
2023-01-120.9832-0.44%
2023-01-110.98750.66%
基金公司 易方达基金 基金经理 郭杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0158亿元
最近分红 易方达长期价值混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.66% 5250/7433
最近一月 -5.51% 5673/7433
最近三月 5.09% 683/7433
最近六月 3.03% 810/7433
最近一年 5.51% 576/7433
今年以来 2.61% 2565/7433
成立以来 -4.69% 5200/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601225陕西煤业268.084980.934.97采矿业
600036招商银行227.979620.378.34金融业
600036招商银行219.5610275.459.81金融业
600887伊利股份178.635891.225.79制造业
600887伊利股份166.756494.915.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43895.4243.83
通讯业务9648.719.63
能源8888.988.87
医疗保健7586.297.57
非日常生活消费品5125.965.12
其他25021.7424.98
易方达长期价值混合C(011894)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
易方达长期价值混合C(011894)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭杰
  • 基金公告
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