易方达长期价值混合C(011894)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-772,358.28 |
-3,313,258.62 |
1,223,335.62 |
1,037,844.86 |
| 本期利润 |
-1,326,691.65 |
-4,253,022.55 |
-5,291,023.12 |
-1,499,331.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.92 |
-6.03 |
-17.92 |
-4.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
1.68 |
4.87 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
-8,087,182.75 |
-13,404,574.61 |
-11,251,782.62 |
-8,639,229.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
66,569,280.31 |
75,601,565.76 |
61,626,699.77 |
45,090,159.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.86 |
0.85 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.76 |
-14.02 |
-15.44 |
-16.08 |
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