易方达长期价值混合C(011894)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达长期价值混合C(011894)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	91,108.93	164,566.64	132,312.18	20,942.12
存出保证金	143,321.40	84,069.89	59,039.04	90,853.55
交易性金融资产	527,080,146.54	693,843,949.58	773,069,472.99	710,785,267.31
其中：股票投资	527,080,146.54	693,843,949.58	773,069,472.99	710,785,267.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,758,755.48	1,192,651.87	801,856.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,890,504.39	-	3,672,725.57
应收申购款	160,889.37	2,070,928.72	20,779,660.44	11,240,897.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	582,369,373.83	804,051,606.30	873,782,514.05	801,862,280.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,124,163.45	24,898.83	13,194,109.66	3,133,087.84
应付赎回款	2,250,177.60	2,139,938.20	1,534,191.53	7,604,850.36
应付管理人报酬	604,209.70	824,159.41	852,035.29	810,730.29
应付托管费	100,701.61	137,359.91	142,005.85	135,121.73
应付销售服务费	23,545.46	25,763.66	12,183.51	14,595.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	279,156.21	234,649.09	342,704.30	323,276.85
负债合计	5,381,954.03	3,386,769.10	16,077,230.14	12,021,662.12
所有者权益
实收基金	629,258,950.09	917,780,332.19	1,001,196,659.85	931,205,243.11
未分配利润	-52,271,530.29	-117,115,494.99	-143,491,375.94	-141,364,625.08
所有者权益合计	576,987,419.80	800,664,837.20	857,705,283.91	789,840,618.03
负债及所有者权益总计	582,369,373.83	804,051,606.30	873,782,514.05	801,862,280.15

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