基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037) |
净值：
1.1939
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.1939 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000962 | 东方钽业 | 27,700.00 | 1,230,157.00 | 0.59 |
| 688012 | 中微公司 | 3,063.00 | 938,441.94 | 0.45 |
| 002683 | 广东宏大 | 22,500.00 | 881,100.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 14,200.00 | 806,276.00 | 0.39 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 92,600.00 | 706,538.00 | 0.34 |
| 300395 | 菲利华 | 7,500.00 | 685,500.00 | 0.33 |
| 002946 | 新乳业 | 37,700.00 | 677,846.00 | 0.33 |
| 300432 | 富临精工 | 28,700.00 | 662,970.00 | 0.32 |
| 600353 | 旭光电子 | 46,300.00 | 656,534.00 | 0.32 |
| 000534 | 万泽股份 | 17,000.00 | 602,480.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,361,404.61 | 10.31 | 85.99 |
| 金融业 | 1,402,468.00 | 0.68 | 5.65 |
| 采矿业 | 881,100.00 | 0.43 | 3.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 398,880.00 | 0.19 | 1.61 |
| 建筑业 | 350,353.00 | 0.17 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,720.00 | 0.10 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,840.00 | 0.08 | 0.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,649.44 | 0.04 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.43 | 5.20 | 4.45 | 207,282,677.95 |
| 2025-12-31 | 17.12 | 5.04 | 0.66 | 187,365,844.79 |
| 2025-09-30 | 18.04 | 5.13 | 0.72 | 199,135,728.09 |
| 2025-06-30 | 17.56 | 5.26 | 2.02 | 254,233,895.33 |
| 2025-03-31 | 16.11 | 5.92 | 1.08 | 262,720,248.28 |
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