招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,514,407.57 |
-2,699,269.72 |
-3,840,109.70 |
-2,922,838.89 |
| 本期利润 |
19,087,006.16 |
6,354,627.54 |
12,799,182.20 |
-3,314,899.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.14 |
3.19 |
5.30 |
-1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.73 |
3.71 |
5.31 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润 |
393,039.13 |
-11,720,519.56 |
-14,510,705.24 |
-26,219,108.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
90,256,059.74 |
178,934,851.88 |
253,866,271.24 |
237,512,342.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.00 |
0.96 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.34 |
-0.26 |
-3.83 |
-9.94 |
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