招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,808,820.62	16,317,313.73	-2,915,801.40	-10,776,245.31
利息合计	9,999.27	29,329.91	14,369.33	14,904.38
其中：存款利息收入	9,999.27	29,329.91	14,369.33	14,904.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,660,005.11	-3,240,782.42	-2,706,529.05	-2,752,921.59
其中：股票投资收益	-2,451,691.00	-2,256,204.65	-1,906,025.90	-2,697,813.74
基金投资收益	-1,287,976.67	-3,083,418.98	-1,780,504.08	-1,819,128.85
债券投资收益	99,297.66	262,284.88	100,968.56	252,338.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	980,364.90	1,836,556.33	879,032.37	1,511,682.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,276,673.03	19,163,009.98	-403,145.50	-8,395,905.07
其他收入	182,153.43	365,756.26	179,503.82	357,676.97
费用	749,070.68	1,373,548.33	658,443.08	1,501,131.48
管理人报酬	450,004.19	872,568.03	414,160.08	821,562.26
基金托管费	155,251.34	339,326.56	164,981.21	336,555.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	75,884.25	7,946.33	452.04	184,449.28
其中：卖出回购金融资产支出	75,884.25	7,946.33	452.04	184,449.28
其他费用	67,930.90	153,530.00	78,672.34	158,387.48
利润总额	9,059,749.94	14,943,765.40	-3,574,244.48	-12,277,376.79

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