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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合A(012037)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9859 0.9859
2 2023-02-08 0.9792 0.9792
3 2023-02-01 0.9851 0.9851
4 2023-01-18 0.9762 0.9762
5 2023-01-11 0.9687 0.9687
6 2023-01-10 0.9717 0.9717
7 2023-01-09 0.9707 0.9707
8 2023-01-06 0.9680 0.9680
9 2023-01-05 0.9685 0.9685
10 2023-01-04 0.9617 0.9617
11 2023-01-03 0.9620 0.9620
12 2022-12-31 0.9574 0.9574
13 2022-12-30 0.9574 0.9574
14 2022-12-29 0.9574 0.9574
15 2022-12-28 0.9562 0.9562
16 2022-12-27 0.9583 0.9583
17 2022-12-26 0.9546 0.9546
18 2022-12-23 0.9493 0.9493
19 2022-12-22 0.9498 0.9498
20 2022-12-21 0.9503 0.9503
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