基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成医药健康股票A(012045) |
净值：
0.6774
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日增长率：
1.47%
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累计净值：0.6774 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 94,700.00 | 11,791,097.00 | 9.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 204,180.00 | 10,625,527.20 | 8.40 |
| 688029 | 南微医学 | 142,855.00 | 10,256,989.00 | 8.11 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 82,044.00 | 10,173,456.00 | 8.04 |
| 603087 | 甘李药业 | 173,300.00 | 9,836,508.00 | 7.78 |
| 002821 | 凯莱英 | 54,900.00 | 8,893,800.00 | 7.03 |
| 002422 | 科伦药业 | 229,800.00 | 8,851,896.00 | 7.00 |
| 688758 | 赛分科技 | 327,199.00 | 7,201,649.99 | 5.69 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 15,400.00 | 5,834,467.25 | 4.61 |
| 688710 | 益诺思 | 75,970.00 | 5,105,184.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,995,901.56 | 62.46 | 76.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,110,632.40 | 19.06 | 23.22 |
| 建筑业 | 742,599.00 | 0.59 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.58 | - | 10.35 | 126,478,767.33 |
| 2026-03-31 | 91.20 | - | 8.21 | 130,605,512.60 |
| 2025-12-31 | 85.84 | - | 10.48 | 144,006,246.23 |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 11.76 | 176,956,178.34 |
| 2025-06-30 | 93.47 | - | 6.36 | 172,788,263.62 |
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