基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成医药健康股票A(012045) |
净值：
0.6211
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.6211 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603087 | 甘李药业 | 173,600.00 | 11,110,400.00 | 8.51 |
| 300677 | 英科医疗 | 174,540.00 | 10,242,007.20 | 7.84 |
| 01530 | 三生制药 | 498,500.00 | 9,965,009.02 | 7.63 |
| 688029 | 南微医学 | 133,106.00 | 9,606,260.02 | 7.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 142,780.00 | 7,884,311.60 | 6.04 |
| 03759 | 康龙化成 | 400,000.00 | 6,646,847.60 | 5.09 |
| 603259 | 药明康德 | 58,900.00 | 5,778,090.00 | 4.42 |
| 002262 | 恩华药业 | 238,692.00 | 5,346,700.80 | 4.09 |
| 301033 | 迈普医学 | 83,100.00 | 4,917,858.00 | 3.77 |
| 301263 | 泰恩康 | 189,420.00 | 4,894,612.80 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,649,752.37 | 61.75 | 85.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,417,801.85 | 6.45 | 8.88 |
| 批发和零售业 | 4,921,497.44 | 3.77 | 5.19 |
| 综合 | 824,160.00 | 0.63 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.20 | - | 8.21 | 130,605,512.60 |
| 2025-12-31 | 85.84 | - | 10.48 | 144,006,246.23 |
| 2025-09-30 | 90.58 | - | 11.76 | 176,956,178.34 |
| 2025-06-30 | 93.47 | - | 6.36 | 172,788,263.62 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 8.07 | 151,406,218.14 |
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