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大成医药健康股票A(012045)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8024 0.8024
2 2023-02-10 0.7909 0.7909
3 2023-02-03 0.7927 0.7927
4 2023-01-20 0.7956 0.7956
5 2023-01-13 0.7893 0.7893
6 2023-01-12 0.7773 0.7773
7 2023-01-11 0.7772 0.7772
8 2023-01-10 0.7751 0.7751
9 2023-01-09 0.7654 0.7654
10 2023-01-06 0.7574 0.7574
11 2023-01-05 0.7605 0.7605
12 2023-01-04 0.7477 0.7477
13 2023-01-03 0.7455 0.7455
14 2022-12-31 0.7468 0.7468
15 2022-12-30 0.7468 0.7468
16 2022-12-29 0.7463 0.7463
17 2022-12-28 0.7277 0.7277
18 2022-12-27 0.7229 0.7229
19 2022-12-26 0.7097 0.7097
20 2022-12-23 0.7078 0.7078
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