大成医药健康股票A(012045)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成医药健康股票A(012045) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成医药健康股票A(012045)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,300,554.28	25,778,885.12	29,572,179.33	-34,679,433.64
利息合计	20,604.74	60,757.51	32,288.76	139,402.69
其中：存款利息收入	20,604.74	60,253.52	31,784.77	139,402.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	503.99	503.99	-
投资收益合计	-11,215,403.99	24,801,117.95	-8,504,706.94	-29,805,300.16
其中：股票投资收益	-12,029,008.68	23,979,596.86	-9,253,804.59	-32,095,648.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	813,604.69	821,521.09	749,097.65	2,290,348.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,872,573.25	764,433.17	38,016,493.57	-5,058,928.18
其他收入	21,671.72	152,576.49	28,103.94	45,392.01
费用	1,052,287.04	2,571,840.85	1,206,406.24	2,748,440.02
管理人报酬	796,724.73	1,982,497.44	926,935.09	2,117,701.12
基金托管费	132,787.43	330,416.19	154,489.17	352,950.10
销售服务费	33,902.95	79,876.86	36,988.40	102,979.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,871.93	179,050.36	87,993.58	174,809.20
利润总额	-5,352,841.32	23,207,044.27	28,365,773.09	-37,427,873.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年