大成医药健康股票A(012045)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成医药健康股票A(012045)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	177,409.16	856,393.06	111,588.53	208,504.37
存出保证金	83,800.88	67,094.97	45,860.86	65,245.54
交易性金融资产	123,611,369.15	161,505,160.49	143,019,620.35	147,882,560.73
其中：股票投资	123,611,369.15	161,505,160.49	143,019,620.35	147,882,560.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,596,433.30	1,392,482.07	465,543.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	131,243.94	79,365.09	16,531.80	47,830.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	145,521,633.77	174,038,667.48	155,960,915.99	160,243,085.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	714,323.82	772,103.22	468,194.33	-
应付赎回款	386,229.01	68,581.95	40,636.49	1,932.82
应付管理人报酬	154,533.88	170,527.49	165,020.49	166,824.74
应付托管费	25,755.64	28,421.25	27,503.41	27,804.11
应付销售服务费	6,416.33	6,383.79	7,087.18	6,551.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	228,128.86	204,386.16	224,967.86	307,531.02
负债合计	1,515,387.54	1,250,403.86	933,409.76	510,644.06
所有者权益
实收基金	227,085,440.54	257,991,821.02	275,947,431.42	293,229,235.80
未分配利润	-83,079,194.31	-85,203,557.40	-120,919,925.19	-133,496,794.74
所有者权益合计	144,006,246.23	172,788,263.62	155,027,506.23	159,732,441.06
负债及所有者权益总计	145,521,633.77	174,038,667.48	155,960,915.99	160,243,085.12

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