大成医药健康股票A(012045)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成医药健康股票A(012045)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,403,846.85	177,409.16	856,393.06	111,588.53
存出保证金	81,518.09	83,800.88	67,094.97	45,860.86
交易性金融资产	113,301,949.11	123,611,369.15	161,505,160.49	143,019,620.35
其中：股票投资	113,301,949.11	123,611,369.15	161,505,160.49	143,019,620.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	574,903.36	6,596,433.30	1,392,482.07	465,543.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	811,683.93	131,243.94	79,365.09	16,531.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	127,859,731.00	145,521,633.77	174,038,667.48	155,960,915.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	752,398.27	714,323.82	772,103.22	468,194.33
应付赎回款	275,094.12	386,229.01	68,581.95	40,636.49
应付管理人报酬	117,346.50	154,533.88	170,527.49	165,020.49
应付托管费	19,557.74	25,755.64	28,421.25	27,503.41
应付销售服务费	5,163.84	6,416.33	6,383.79	7,087.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	211,403.20	228,128.86	204,386.16	224,967.86
负债合计	1,380,963.67	1,515,387.54	1,250,403.86	933,409.76
所有者权益
实收基金	208,053,357.94	227,085,440.54	257,991,821.02	275,947,431.42
未分配利润	-81,574,590.61	-83,079,194.31	-85,203,557.40	-120,919,925.19
所有者权益合计	126,478,767.33	144,006,246.23	172,788,263.62	155,027,506.23
负债及所有者权益总计	127,859,731.00	145,521,633.77	174,038,667.48	155,960,915.99

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