基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业趋势混合C(012149) |
净值：
1.2691
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日增长率：
2.33%
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累计净值：1.2691 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002709 | 天赐材料 | 4,438,788.00 | 204,184,248.00 | 10.43 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,386,283.00 | 177,300,826.90 | 9.05 |
| 300502 | 新易盛 | 371,600.00 | 164,559,344.00 | 8.40 |
| 002837 | 英维克 | 1,928,941.00 | 162,706,173.35 | 8.31 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,590,402.00 | 150,948,445.56 | 7.71 |
| 002407 | 多氟多 | 5,015,580.00 | 139,533,435.60 | 7.13 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2,983,800.00 | 119,650,380.00 | 6.11 |
| 000688 | 国城矿业 | 3,044,366.00 | 118,334,506.42 | 6.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 198,300.00 | 112,914,003.00 | 5.77 |
| 002759 | 天际股份 | 2,910,449.00 | 100,410,490.50 | 5.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,691,782,744.35 | 86.39 | 91.98 |
| 采矿业 | 123,047,576.65 | 6.28 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,483,944.34 | 1.25 | 1.33 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.15 | 1,958,347,989.62 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 7.87 | 2,307,603,065.04 |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 7.05 | 2,405,184,484.06 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 5.88 | 1,633,172,473.57 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 5.15 | 6.17 | 1,753,821,398.19 |
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