基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业趋势混合C(012149) |
净值：
0.8896
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：0.8896 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 3,008,141.00 | 240,591,117.18 | 10.00 |
| 688629 | 华丰科技 | 2,347,907.00 | 231,034,048.80 | 9.61 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,627,091.00 | 203,520,739.77 | 8.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 121,456.00 | 160,929,200.00 | 6.69 |
| 300870 | 欧陆通 | 661,969.00 | 142,654,319.50 | 5.93 |
| 002850 | 科达利 | 670,588.00 | 131,234,071.60 | 5.46 |
| 688519 | 南亚新材 | 1,690,873.00 | 125,970,038.50 | 5.24 |
| 300811 | 铂科新材 | 1,358,640.00 | 114,560,524.80 | 4.76 |
| 688141 | 杰华特 | 1,740,425.00 | 101,031,671.25 | 4.20 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,202,945.00 | 87,366,958.96 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,832,215,486.02 | 76.18 | 86.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281,596,396.25 | 11.71 | 13.32 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.13 | - | 7.05 | 2,405,184,484.06 |
| 2025-06-30 | 93.45 | - | 5.88 | 1,633,172,473.57 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 5.15 | 6.17 | 1,753,821,398.19 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 6.08 | 1,938,442,024.89 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.96 | 2,249,784,239.79 |
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