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国投瑞银产业趋势混合C(012149)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -114,227,763.46 -237,307,827.18 -81,169,665.15 105,259,748.52
本期利润 -399,732,060.04 -39,046,866.24 -354,033,839.72 -443,941,812.13
加权平均基金份额本期利润 -0.29 -0.03 -0.25 -0.57
本期加权平均净值利润率% 0.00 -2.19 0.00 -36.96
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 498,853,669.21 0.00 676,280,507.45
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.39 0.00 0.49
期末基金资产净值 1,795,427,761.02 1,919,346,139.86 1,841,509,550.50 2,064,131,647.16
期末基金份额净值 1.23 1.51 1.25 1.49
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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