2022-06-30 | 2021-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 230,447,375.02 | 329,618,952.44 |
结算备付金 | 571,272.59 | 7,068,704.73 |
存出保证金 | 465,803.09 | 1,932,487.44 |
交易性金融资产 | 4,942,155,815.17 | 4,905,562,593.14 |
其中:股票投资 | 4,841,769,705.58 | 4,845,862,593.14 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 100,386,109.59 | 59,700,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 36,610,533.19 | 641,651.94 |
应收利息 | 0.00 | 58,766.91 |
应收股利 | 5,734,143.56 | 0.00 |
应收申购款 | 41,040,778.06 | 9,941,679.38 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 5,257,025,720.68 | 5,254,824,835.98 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 24,411,007.78 |
应付赎回款 | 123,938,675.06 | 57,314,424.32 |
应付管理人报酬 | 6,021,741.27 | 6,467,785.55 |
应付托管费 | 1,003,623.54 | 1,077,964.26 |
应付销售服务费 | 606,637.00 | 687,226.34 |
应付交易费用 | 0 | 3270695.73 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 1,633,233.33 | 190,160.81 |
负债合计 | 133,203,910.20 | 93,419,264.79 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 3,391,572,608.73 | 3,465,832,230.54 |
未分配利润 | 1,732,249,201.75 | 1,695,573,340.65 |
所有者权益合计 | 5,123,821,810.48 | 5,161,405,571.19 |
负债和所有者权益总计 | 5,257,025,720.68 | 5,254,824,835.98 |