国投瑞银产业趋势混合C(012149)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银产业趋势混合C(012149)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,158,970.29	4,087,839.25	972,684.89	191,435.37
存出保证金	791,471.37	781,828.11	450,323.29	128,337.89
交易性金融资产	2,143,575,276.53	1,526,238,642.07	1,826,484,283.42	1,972,441,381.87
其中：股票投资	2,143,575,276.53	1,526,238,342.05	1,826,484,283.42	1,867,464,158.79
债券投资	-	300.02	-	104,977,223.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,872,272.50	24,508,937.05	3,930,714.21	28,714,911.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	195,622.83	-	18.07
应收申购款	4,171,555.03	217,741.21	652,504.69	1,443,836.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,340,982,033.72	1,648,044,679.74	1,949,451,990.46	2,041,144,295.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,845,023.61	4,925,341.26	1,903,442.02	0.46
应付赎回款	21,802,200.61	7,167,039.16	5,676,384.98	4,484,225.84
应付管理人报酬	2,241,158.41	1,559,573.05	2,082,099.81	2,176,018.47
应付托管费	373,526.40	259,928.85	347,016.64	362,669.73
应付销售服务费	262,287.12	195,476.85	268,731.90	293,775.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	169.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,854,772.53	764,847.00	732,290.22	447,354.20
负债合计	33,378,968.68	14,872,206.17	11,009,965.57	7,764,213.59
所有者权益
实收基金	2,297,825,121.49	2,816,759,200.67	3,295,671,030.97	3,709,041,478.08
未分配利润	9,777,943.55	-1,183,586,727.10	-1,357,229,006.08	-1,675,661,396.31
所有者权益合计	2,307,603,065.04	1,633,172,473.57	1,938,442,024.89	2,033,380,081.77
负债及所有者权益总计	2,340,982,033.72	1,648,044,679.74	1,949,451,990.46	2,041,144,295.36

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