国投瑞银产业趋势混合C(012149)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银产业趋势混合C(012149)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,126,478,535.12	-3,118,466.22	-432,963,646.63	-591,264,424.72
利息合计	509,519.72	204,252.90	399,169.25	103,995.17
其中：存款利息收入	508,209.47	204,252.90	394,137.15	98,963.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,310.25	-	5,032.10	5,032.10
投资收益合计	306,610,668.42	-282,193,875.98	-1,828,410,186.90	-344,286,270.32
其中：股票投资收益	290,728,456.32	-296,993,446.44	-1,881,517,993.25	-389,878,172.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	745,259.71	745,127.15	1,280,519.38	1,127,078.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,136,952.39	14,054,443.31	51,827,286.97	44,464,823.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	817,339,940.07	278,703,102.02	1,393,551,820.23	-247,868,698.63
其他收入	2,018,406.91	168,054.84	1,495,550.79	786,549.06
费用	30,528,958.77	13,750,885.87	34,663,093.84	18,839,424.36
管理人报酬	23,455,560.25	10,532,663.98	26,477,189.31	14,382,746.66
基金托管费	3,909,260.06	1,755,444.01	4,412,864.89	2,397,124.44
销售服务费	2,897,683.46	1,331,131.61	3,528,525.66	1,922,404.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	266,449.19	131,645.17	244,495.86	137,130.18
利润总额	1,095,949,576.35	-16,869,352.09	-467,626,740.47	-610,103,849.08

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