基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银1-3年农发债指数E(012166) |
净值：
1.0455
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1335 | 2026-08-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 113.95 | 0.04 | 3,528,452,666.43 |
| 2026-03-31 | - | 113.01 | 0.04 | 3,229,038,546.34 |
| 2025-12-31 | - | 111.51 | 0.02 | 5,767,791,612.21 |
| 2025-09-30 | - | 108.65 | 0.02 | 5,477,901,438.27 |
| 2025-06-30 | - | 117.11 | 0.04 | 4,671,095,692.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 杨晨 | 234 | 1.77 |
| 2022-12-28 | - | 汪湛 | 1325 | 10.20 |
| 2024-03-15 | 2025-07-29 | 徐博文 | 501 | 3.72 |
| 2021-04-30 | 2021-07-27 | 魏欣 | 88 | 0.72 |
| 2021-04-30 | 2022-12-28 | 陈涵 | 607 | 4.09 |
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