基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银1-3年农发债指数E(012166) |
净值：
1.0326
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1138 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 108.65 | 0.02 | 5,477,901,438.27 |
| 2025-06-30 | - | 117.11 | 0.04 | 4,671,095,692.10 |
| 2025-03-31 | - | 95.73 | 0.03 | 7,967,266,763.94 |
| 2024-12-31 | - | 100.34 | 0.01 | 8,755,038,235.63 |
| 2024-09-30 | - | 100.80 | 0.03 | 8,051,893,414.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 汪湛 | 1054 | 8.13 |
| 2024-03-15 | 2025-07-29 | 徐博文 | 501 | 3.72 |
| 2021-04-30 | 2021-07-27 | 魏欣 | 88 | 0.72 |
| 2021-04-30 | 2022-12-28 | 陈涵 | 607 | 4.09 |
微信公众号
证券之星APP
