工银1-3年农发债指数E(012166)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,728,524.05 |
16,835,397.44 |
16,219,265.51 |
6,459,175.05 |
| 本期利润 |
2,461,681.62 |
605,600.47 |
10,044,178.43 |
10,247,060.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.22 |
0.03 |
1.81 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
0.20 |
4.42 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
31,872,595.22 |
15,326,417.83 |
90,239,697.50 |
45,908,764.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,448,822,361.03 |
861,945,037.32 |
4,148,352,507.48 |
2,277,574,503.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.50 |
12.06 |
11.84 |
9.35 |
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