工银1-3年农发债指数E(012166)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银1-3年农发债指数E(012166)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,797,103.44	22,817,866.05	205,105,708.63	105,616,376.75
利息合计	365,114.38	185,411.92	555,786.72	387,211.60
其中：存款利息收入	139,190.77	62,429.96	396,188.06	382,772.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	225,923.61	122,981.96	159,598.66	4,439.34
投资收益合计	100,025,597.98	67,949,427.41	171,102,829.51	82,010,968.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,025,597.98	67,949,427.41	171,102,829.51	82,010,968.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,619,247.52	-45,337,307.28	33,433,350.33	23,204,873.13
其他收入	25,638.60	20,334.00	13,742.07	13,323.34
费用	23,732,721.09	12,988,071.35	21,765,389.85	11,493,242.18
管理人报酬	7,473,602.19	4,682,426.77	7,271,758.63	3,329,855.19
基金托管费	2,491,200.74	1,560,808.96	2,423,919.47	1,109,951.73
销售服务费	1,822,954.46	1,530,418.75	924,198.12	353,304.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,490,052.35	4,868,381.38	10,190,354.55	6,235,658.52
其中：卖出回购金融资产支出	11,490,052.35	4,868,381.38	10,190,354.55	6,235,658.52
其他费用	453,998.12	346,035.49	955,159.08	464,472.02
利润总额	26,064,382.35	9,829,794.70	183,340,318.78	94,123,134.57

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